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大宗商品狂欢,A股独开杀戒,三大期交所齐发声控风险,看多头还怎么玩
作者:责任编辑03    发布于:2016-04-22 08:24:40    文字:【】【】【】    文章来源:券商中国
 

宁可买铁矿石,买钢铁,也不买股票——这句调侃对于今天的市场再适合不过。

昨天刚刚经历股债双杀,今日再经历股市跌大宗涨。这也正印证了安信策略徐彪的一句“暴跌不可怕,可怕的是股市跌期货涨”。

也听说,广场舞大妈都炒商品了。


听听广场舞大妈对话▼▼▼

“张婶,最近期货咋样?”

“嗨,刚进场就翻倍,比股可快。下周打算配资加仓。”

“这么好?做的啥?”

“满仓螺纹钢,大宗缺货,啥都涨,说钢材3000是牛市起点!你呢?”

“别提了,胆小做套利,收益一般。”

“这几天没见王姐啊?” 

“她做多棉花,和隔壁老王出国旅游了!”

“呀,夜盘要开了!”

交易所调控措施出台后,黑色系品种期价夜盘时段出现大幅回调。截至券商中国记者发稿时,螺纹钢期货主力1610合约下跌73元/吨至2635元/吨,跌幅为2.7%,其他品种也有不同程度回落。

大宗集体涨停,多年不见

一边是A股的低迷,一边是期货市场今日全面爆发,所有板块全线大涨,11个品种涨停收盘,共18个品种盘中触及涨停, 农产品和化工品表现抢眼,多个品种涨停收盘,黑色系再度暴涨,但仅铁矿涨停收盘。

“这么多品种出现集体涨停,多少年都没有见到了。”不少期货朋友都这么感慨,期货都涨成这样了,好多人都坐不住了,纷纷准备跑步进场。已经有投资者反应,近期期货开户特别卡,排队视频验证时间久,期货开户人数有所增长。

图片来源:证券时报网(ID:wwwstcncom)

随之而来的是一系列监管举措,上期所、大商所、郑商所同时出手监管了。郑商所提示棉花交易风险,大商所提高部分品种保证金和手续费,上期所提高黑色品种手续费同时,发布风险提示函。

野蛮人裹挟大量资金闯进期货市场

大宗商品因何集体暴涨?

没错,第一动因就是充足资金涌向大宗商品。

股市低迷、期货火爆,股市资金流入期货市场实在是情势所然。 最近,螺纹钢持仓量不断刷新纪录,主力合约持仓高达200万手,资金总量预计在60亿元左右。显然,资金充足是期货价格上升的基础,而主力净多持仓大幅增加是期货价格延续上涨的动力。 “新入市的资金对宏观、下游需求转暖有透彻理解,对黑色产业链发起持久的做多行情。”唐山国丰钢铁期货处周耀臣认为,这波大资金抓住股灾后,市场普遍的熊市恐高心理,不断诱空成功逆袭。

单边上涨策略成为本轮反弹的最大赢家,而那些擅长在熊市中对冲策略的对冲基金受伤颇为严重。最新爆料称,随着黑色系商品大涨,以期货起家的对冲大佬居然因为做空而被群殴,一天的亏损就达到5亿。

有人列出混沌投资旗下的“混沌价值一号”今年以来的收益率为-65.7253%。不过,如此深度的负收益,恰恰显示着混沌基金作为一只对冲基金在此轮行情中的尴尬。新进场资金基于对宏观、下游需求转暖的透彻理解,对黑色发起持久的做多行情,赚取了这波反弹的最大利润。而对冲基金在熊市中惯用的策略,一手做多相对强势品种,一手做空相对弱势品种,正在跑输市场。

监管不能停,警惕行情逆转

商品交易所收紧市场资金乱炒的“紧箍咒”随之而来。

1

频繁报撤单等三种行为纳入异常交易行为


大商所表示,自2016年4月25日交易时起(即本周五晚上21:00点夜盘起)停止适用《<大连商品交易所异常交易管理办法(试行)>有关监管标准及处理程序》有关“由于套利交易所产生的自成交行为、频繁报撤单行为、大额报撤单行为不作为异常交易行为”的规定。

2

上调多品种保证金并上调铁矿石和聚丙烯手续费


大商所决定自2016年4月25日起,大商所铁矿石和聚丙烯品种手续费标准调整为成交金额的万分之0.9。将豆一、豆粕、玉米、玉米淀粉、聚氯乙烯品种涨跌停板幅度调整至5%,最低交易保证金标准调整至7%;聚乙烯、聚丙烯最低交易保证金标准调整至7%;铁矿石品种最低交易保证金标准调整至8%。

3

做好风险控制工作 维护市场平稳运行


上期所表示,由于近阶段国内外经济和金融形势复杂多变,影响市场运行的不确定性因素较多,上期所部分上市品种价格波动增大、成交活跃,上期所要求各会员单位做好风险防范工作,提醒投资者谨慎判断市场信息,理性投资,维护市场平稳运行。

4

对多位客户实施限制开仓监管措施


上期所4月20日、21日连续两日发布公告,对多位客户实施限制开仓监管措施,原因包括频繁报撤单等。

5

上调黑色系商品交易手续费


上期所决定,自2016年4月25日起将热轧卷板交易手续费从成交额的万分之零点四调整为万分之一,将螺纹钢交易手续费从万分之零点六调整为万分之一,石油沥青品种手续费从万分之零点八调整为万分之一。

6

棉花连续大涨 郑商所提示风险


郑商所发布风险提示函,近期影响棉花市场的不确定性因素较多,价格波动较大,请各会员单位切实加强投资者教育和风险防范工作,提醒投资者谨慎运作,理性投资。


 

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