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EIA让原油涨爆了,眼下的原油投资怎么看?
作者:责任编辑03    发布于:2016-04-28 08:43:12    文字:【】【】【】    文章来源:券商中国

鱼的记忆有7秒,股民的记忆只有3秒,国内市场有一根阳线改变信仰的“翻脸比翻书还快”的现象,其实国际市场也是如此。26日晚国际原油大幅上涨后,有国际投行立马上调了原油的预期价格。

支撑原油大涨主要原因在于,27日凌晨4:30,美国石油协会(API)公布了上周美国原油库存,数据显示,截止4月22日当周,美国原油库存减少107.6万桶,预期值为增加233.3万桶,前值为增加310万桶;汽油库存减少39.8万桶,精炼油库存减少102.2万桶,但库欣原油库存增加188万桶。数据公布后,国际原油价格便应“声”上涨。

每周公布一次的API原油库存和EIA原油库存是原油投资离不开的两个重要数据,其中EIA原油库存更是与油价直接挂钩,并直接影响通胀和成品油价格,其重要程度在投资者中热度直升。

国际投行:老乡别走!

4月26日,WTI原油6月期货收涨1.4美元,涨幅3.28%,报44.04美元/桶,WTI原油连续合约创下去年11月10日以来最高收盘价。布伦特6月原油期货价格收涨1.26美元,涨幅2.83%,报45.74美元/桶。今天原油期货电子交易延续了昨晚的涨势,截至21点,布伦特6月原油期货上涨1.71%,报46.52美元/桶。

摩根大通在最新报告中分别将2016年布伦特油及WTI油价预期上调至每桶41美元、40美元;预计油价2017年将触及52美元关口,并在2017年第四季度达到60美元的峰值。尽管短期油价仍面临一定的下行风险,但随着供给面的调整,油价预计将在2016年下半年开始积蓄上行动能。

而摩根大通首席执行官Jamie Dimon去年底层表示,他们已经准备好应对油价跌至30美元/桶。当时,高盛、摩根士丹利等华尔街金融机构一致不看好未来石油市场前景。

同时,开始看好原油走势的还有世界银行。世界银行最新发布的大宗商品市场报告称,受到市场情绪改善和美元走弱的影响,将2016年原油价格预测从每桶37美元调高至每桶41美元,预计原油市场供应过剩局面逐渐缓解。

在华盛顿当地时间26日发布的季度报告中,世界银行高级经济学家、《大宗商品市场前景》主要作者约翰·巴菲斯表示,预计今年市场在经历一段时间的供应过剩之后会重新恢复平衡,随之能源类大宗商品价格将会小幅上升,“不过,如果欧佩克大幅增产,而非欧佩克国家减产速度低于预期,能源价格就有可能进一步下跌”。

报告进一步分析称,在伊拉克和尼日利亚原油生产中断和非石油输出国组织国家、主要是美国页岩油减产之后,4月份原油价格从1月中旬每桶25美元的低点回弹至每桶40美元,在4月中旬的多哈会议上关于主要产油国冻结产量的提议未能实现。

那么,原油期货近日的反弹因素有哪些?恒泰期货首席经济学家,副总经理江明德表示,国际原油的反弹主要有4个因素:

1、产油国因为低油价导致财政赤字,个别产油国甚至达到了动用储备资产来维护财政预算的地步;

2、伊朗石油产量的增加在一定程度上被美国等国的产量减少所对冲,实际影响力有限;

3、美国成品油库存持续减少,显示终端需求仍在恢复,外加中国经济短期企稳,需求恢复的预期增强;

4、美国近期制造业等数据表现疲软,美联储4月份加息概率极小,从美元传导至原油的压力较弱。

对于后期走势,江明德称,支持原油反弹的因素仍然存在,若能占稳45美元的话,上方可以看到50美元一线。

油价下跌使华尔街大型银行损失惨重

近年来,油价大幅下跌已经使华尔街大型银行遭遇严重损失。石油公司通常以原油储备为抵押向银行申请贷款,但是由于油价下跌,抵押品价值下跌,石油企业未来能够申请的贷款金额在下降。去年银行对石油企业的贷款审核都是基于48美元/桶,远低于前年末的77美元/桶。

当原油价格跌至40美元/桶的水平时,很多能源公司度日如年。因原油价格暴跌而受灾最为严重的部门是上游部门,包括石油和天然气生产部门,以及进行实际钻探的油田服务公司。据Haynes & Boone LLP法律公司表示,自2015年初以来,截至3月23日,已经约有51家北美油田服务公司出现破产,此外,截至4月初,另有59家石油和天然气生产商已提交破产申请,它们总共负债近270亿美元。

摩根大通、富国银行、美国银行以及花旗银行四家银行总共约有1900亿美元的能源贷款敞口,且均已于4月中旬宣布将预留出更多的资金来弥补损失。

摩根大通第一季度尚未提供部门与部门间的数据。摩根大通曾表示,其440亿美元的贷款中,约有52%是贷往石油行业上游或者是石油、天然气服务部门的。相比较高收益投资级资产,摩根大通的能源贷款出现崩溃。这表明了所有美国银行面临的一个真正趋势:垃圾级借款人将占用了更多的信贷额度。这一直是今年所面临的问题,因为问题能源公司因出现违约从而导致其信贷额度下降。

富国银行暴露在这些部门的贷款敞口最大,约140亿美元,约有79%的能源类贷款处于未偿付状态。富国银行为石油和天然气行业计提贷款损失准备金约17亿美元,且费用净额为2.04亿美元。但是事情看起来并未好转:石油生产商Energy XXI Ltd. 公司近日申请破产,富国银行是贷款牵头行。

相比之下,美国银行在行业上游约有77亿美元未偿贷款,而石油和天然气服务部门则有218亿美元贷款敞口。

原油期货涨跌和我们的距离

可能有人会说,国际投行让“老乡不走”,可是我又不炒原油,跟我没有半毛钱关系。

原油涨跌对日常生活最直接的影响应该是成品油价格的变动。27日0点,国内汽、柴油价格每吨分别提高165元和160元。全国平均来看折合90号汽油每升上涨0.12元,0号柴油每升上涨0.14元,92号汽油每升上涨0.13元,95号汽油每升上涨0.14元。这是国内成品油价格连续6个周期暂缓调整后首次上涨。本次调价,按照50升油箱的车,加满一箱油,大约多花6块钱。

其他太多间接的影响就不一一赘述了。对于国内投资者而言,还需要关注的原油对相关概念股以及能源化工期货走势。

今天早盘,受原油大幅上涨影响,石油板块涨幅靠前,尾盘受大盘影响,涨幅收窄,收盘板块整体涨幅0.11%。

能源化工品种走势历来更是紧跟油价走势。因为化工品价格主要由上游成本和自身供求关系决定。原油价格的变动从长期来看对化工品期价有引导作用。

近年来,原油持续跌势令其已经盖过了每种商品自身供需的影响。目前国内上市的相关期货品种,如燃料油、PP、LLDPE、PV、PTA和合成胶等都是原油下游产品,原油价格暴跌直接拉低下游产品生产成本,从而令这些产品的市场价格也随之回落。

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